項(xiàng)目中心

項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

評(píng)估價(jià)值

掛牌價(jià)格

掛牌時(shí)間

ZBZR210011

濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)

2002.7925萬(wàn)元

2003 萬(wàn)元

2021-02-08至2021-03-11

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

經(jīng)批準(zhǔn)，我單位申請(qǐng)將所持有的濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)在貴中心交易，現(xiàn)委托會(huì)員單位山東嘉誠(chéng)國(guó)信投資管理咨詢(xún)有限公司提交申請(qǐng)。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：

1、我方轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

3、我方提交的材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)；

5、我方自山東產(chǎn)權(quán)交易中心確定項(xiàng)目受讓方的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與受讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，逾期不簽訂，受讓方有權(quán)向我方主張締約過(guò)失責(zé)任；

6、我方遵守《山東產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易保證金操作細(xì)則》，如我方違反本承諾書(shū)的相關(guān)內(nèi)容，我方同意以交易保證金的同等數(shù)額向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，以及締約過(guò)失責(zé)任賠償金。保證金金額不足以彌補(bǔ)因我方違規(guī)違約造成的損失的，利益受損方有權(quán)向我方進(jìn)行追償。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司

注冊(cè)地（住所）

山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)綠色建材產(chǎn)業(yè)園順達(dá)路1號(hào)

法定代表人

李錳

成立時(shí)間

2020年10月15日

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

10000

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)類(lèi)型）

有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

所屬行業(yè)

鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

 一般項(xiàng)目：軌道交通綠色復(fù)合材料銷(xiāo)售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；水泥制品制造；高鐵設(shè)備、配件制造；減振降噪設(shè)備銷(xiāo)售；水泥制品銷(xiāo)售；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷(xiāo)售；建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷(xiāo)售；城市軌道交通設(shè)備制造；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷(xiāo)售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)；預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

職工人數(shù)

20人

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

1

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司

61%

2

中鐵四局集團(tuán)有限公司

39%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告

2020年11月30日

營(yíng)業(yè)收入

 利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

0

-3.63

-3.63  

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

 7996.54

0.16

7996.38

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2020年11月

0

 -3.63

-3.63  

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

7996.54

0.16

7996.38

資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

正衡資產(chǎn)評(píng)估（山東）有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2021年1月4日

評(píng)估基準(zhǔn)日

2020年11月30日

評(píng)估項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

7,996.54 

8,011.33  

負(fù)債總計(jì)

0.16

0.16

凈資產(chǎn)

7,996.38 

8,011.17 

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

2002.7925

律師事務(wù)所

內(nèi)部決策情況

其他

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

  1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳出資6100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的61%，其中實(shí)繳出資4100萬(wàn)元，占實(shí)收資本的51.25%，未實(shí)繳到位2000萬(wàn)元；中鐵四局集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資3900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的39%，實(shí)繳出資3900萬(wàn)元，占實(shí)收資本的48.75%。本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的20%股權(quán)全部為實(shí)繳出資部分，占實(shí)收資本的25%，所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益為2002.7925萬(wàn)元。

2、其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)魯中證天通〔2020〕特審字第 0500135號(hào)《審計(jì)報(bào)告》和正衡（魯）評(píng)報(bào)字[2020]第149號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司

注冊(cè)地（住所）

濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路5號(hào)濟(jì)南軌道交通大廈18層

法定代表人

 于磊

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

 200000

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)類(lèi)型）

有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

61%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

20%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)內(nèi)容

同意濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司將其持有的濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓。

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

2003

價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債。

2、意向受讓方須承諾，標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東按股權(quán)比例享有，虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。

3、意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后同意標(biāo)的企業(yè)老股東按照章程繼續(xù)履行出資義務(wù)。

3、意向受讓方須承諾，本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)受讓交易標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素，由受讓方自行承擔(dān)。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)。

3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓、不接受基金、信托和資管計(jì)劃等受讓。

4、為標(biāo)的企業(yè)混改成功，更好地支持標(biāo)的企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，意向受讓方或其股東為應(yīng)力混凝土用鋼材、預(yù)應(yīng)力混凝土軌道板、軌道交通信息化及裝備研發(fā)生產(chǎn)（以企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)）的大型民營(yíng)企業(yè)，與標(biāo)的企業(yè)主業(yè)有一定關(guān)聯(lián)度或互補(bǔ)性，可為標(biāo)的企業(yè)在戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)、資金等方面帶來(lái)協(xié)同資源的，同等條件下優(yōu)先受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬(wàn)元）

600

交納時(shí)間

掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

到期撤牌

交易方式

招投標(biāo)

聯(lián)系方式

省中心

裴經(jīng)理 0531-81272777

濟(jì)南辦事處

潘經(jīng)理  0531-87087309